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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 844.00 | 50 688.00 | 133 156.00 | 183 844.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 570.00 | 50 688.00 | 530 882.00 | 581 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BZ Autres créances | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
CF Disponibilités | 176 887.00 | | 176 887.00 | 176 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 212.00 | | 252 212.00 | 252 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 782.00 | 50 688.00 | 783 094.00 | 833 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 231.00 | 162 269.00 | | 147 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 791.00 | -15 037.00 | | 158 791.00 |
DL TOTAL (I) | 317 022.00 | 158 231.00 | | 317 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 750.00 | 308 750.00 | | 283 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 299.00 | 74 753.00 | | 15 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 89 100.00 | | 102 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 303.00 | 67 458.00 | | 58 303.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 2 811.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 072.00 | 542 872.00 | | 466 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 094.00 | 701 103.00 | | 783 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 553.00 | 499 122.00 | | 220 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
FD Production vendue biens | 468 461.00 | | 468 461.00 | 468 461.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 380.00 | | 542 380.00 | 542 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 945.00 | | | 63 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 945.00 | 15.00 | | 63 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 945.00 | -22 964.00 | | 63 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 867.00 | 627 468.00 | | 967 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 076.00 | 642 505.00 | | 809 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 791.00 | -15 037.00 | | 158 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 884.00 | | 165 221.00 | 476 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 56 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 535.00 | 581 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 960.00 | 183 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 583.00 | | 165 221.00 | 77 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 924.00 | 18 764.00 | | 31 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 924.00 | 18 764.00 | | 31 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 299.00 | 4 612.00 | 10 688.00 | 15 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 750.00 | 54 582.00 | 229 168.00 | 283 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 732.00 | 55 806.00 | 56 926.00 | 112 732.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 409.00 | 220 553.00 | 239 856.00 | 460 409.00 |