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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 898.00 | 31 924.00 | 8 973.00 | 40 898.00 |
AX Avances et acomptes | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 884.00 | 31 924.00 | 444 960.00 | 476 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 748.00 | | 13 748.00 | 13 748.00 |
BZ Autres créances | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
CF Disponibilités | 151 287.00 | | 151 287.00 | 151 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 144.00 | | 256 144.00 | 256 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 028.00 | 31 924.00 | 701 103.00 | 733 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 358.00 | | | 58 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 269.00 | 131 974.00 | | 162 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 037.00 | 30 295.00 | | -15 037.00 |
DL TOTAL (I) | 158 231.00 | 173 269.00 | | 158 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 750.00 | 134 978.00 | | 308 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 753.00 | 93 903.00 | | 74 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 100.00 | 137 589.00 | | 89 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 458.00 | 63 854.00 | | 67 458.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | 3 955.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 872.00 | 436 710.00 | | 542 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 103.00 | 609 978.00 | | 701 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 122.00 | 434 280.00 | | 499 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 74 753.00 | | | 74 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
FD Production vendue biens | 372 746.00 | | 372 746.00 | 372 746.00 |
FG Production vendue services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 139.00 | | 434 139.00 | 434 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 176.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 964.00 | | | -22 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 468.00 | 1 016 813.00 | | 627 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 505.00 | 986 518.00 | | 642 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 037.00 | 30 295.00 | | -15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 649.00 | | 77 205.00 | 484 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 027.00 | 45 943.00 | 476 884.00 | 39 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 027.00 | 45 943.00 | 77 583.00 | 39 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | | 77 061.00 | 85 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 358.00 | | 144.00 | 58 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 151.00 | 31 716.00 | 45 943.00 | 46 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 31 716.00 | 45 943.00 | 46 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 100.00 | 89 100.00 | | 89 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 814.00 | 41 814.00 | | 41 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 501.00 | | 58 501.00 | 58 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 750.00 | 265 000.00 | 43 750.00 | 308 750.00 |
VI Groupe et associés | 74 753.00 | 74 753.00 | | 74 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VP Divers | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 610.00 | 91 108.00 | 58 501.00 | 149 610.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 872.00 | 499 122.00 | 43 750.00 | 542 872.00 |