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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 027.00 | 27 103.00 | 11 924.00 | 39 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 464.00 | 19 048.00 | 27 416.00 | 46 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 649.00 | 46 151.00 | 438 498.00 | 484 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CF Disponibilités | 134 305.00 | | 134 305.00 | 134 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 480.00 | | 171 480.00 | 171 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 129.00 | 46 151.00 | 609 978.00 | 656 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 974.00 | 116 631.00 | | 131 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 295.00 | 15 343.00 | | 30 295.00 |
DL TOTAL (I) | 173 269.00 | 142 974.00 | | 173 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 978.00 | 223 670.00 | | 134 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 903.00 | 188 824.00 | | 93 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 044.00 | 110 860.00 | | 139 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 854.00 | 71 870.00 | | 63 854.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 710.00 | 595 223.00 | | 436 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 978.00 | 738 197.00 | | 609 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 530.00 | 460 308.00 | | 365 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 656.00 | | 164 656.00 | 164 656.00 |
FD Production vendue biens | 813 687.00 | | 813 687.00 | 813 687.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 176.00 | | 979 176.00 | 979 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 829.00 | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 813.00 | 1 102 667.00 | | 1 016 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 518.00 | 1 087 324.00 | | 986 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 295.00 | 15 343.00 | | 30 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 019.00 | | 59 870.00 | 479 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 241.00 | 484 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 241.00 | 85 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 800.00 | | | 340 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 048.00 | | 59 683.00 | 80 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 171.00 | | 187.00 | 58 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 067.00 | 10 203.00 | 2 119.00 | 38 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 10 203.00 | 2 119.00 | 38 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 762.00 | 19 404.00 | 58 358.00 | 77 762.00 |