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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 632.00 | 1 383.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 924.00 | 13 808.00 | 4 116.00 | 17 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 936.00 | 15 765.00 | 27 171.00 | 42 936.00 |
BT Marchandises | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 452.00 | | 136 452.00 | 136 452.00 |
BZ Autres créances | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
CF Disponibilités | 54 785.00 | | 54 785.00 | 54 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 034.00 | | 369 034.00 | 369 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 971.00 | 15 765.00 | 396 205.00 | 411 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 203 670.00 | 78 511.00 | | 203 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 094.00 | 125 159.00 | | 30 094.00 |
DL TOTAL (I) | 239 263.00 | 209 170.00 | | 239 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 364.00 | 33 837.00 | | 21 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 4 658.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 965.00 | 67 418.00 | | 94 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 37 135.00 | | 34 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 942.00 | 143 048.00 | | 156 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 205.00 | 352 218.00 | | 396 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 136 452.00 | 126 452.00 | | 136 452.00 |
VP Divers | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 697.00 | 182 025.00 | 21 672.00 | 203 697.00 |