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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 554.00 | 461.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 32 396.00 | 17 967.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 568.00 | 35 275.00 | 42 293.00 | 77 568.00 |
BT Marchandises | 237 125.00 | | 237 125.00 | 237 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 741.00 | | 341 741.00 | 341 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 308.00 | 35 275.00 | 384 033.00 | 419 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 921.00 | 292 637.00 | | 302 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 016.00 | 10 284.00 | | -74 016.00 |
DL TOTAL (I) | 234 404.00 | 308 421.00 | | 234 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 485.00 | 100 267.00 | | 87 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 925.00 | 68 767.00 | | 61 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 631.00 | 173 033.00 | | 149 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 033.00 | 481 455.00 | | 384 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 286.00 | | 752.00 | 97 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 469.00 | 23 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 469.00 | 77 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 377.00 | | | 52 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 583.00 | | 752.00 | 43 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 5 864.00 | | 29 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 086.00 | 5 864.00 | | 28 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 865.00 | | 23 865.00 | 23 865.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 203.00 | 59 337.00 | 23 865.00 | 83 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |