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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 324.00 | 691.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 362.00 | 26 763.00 | 23 600.00 | 50 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 286.00 | 29 411.00 | 67 874.00 | 97 286.00 |
BT Marchandises | 196 223.00 | | 196 223.00 | 196 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 218.00 | | 44 218.00 | 44 218.00 |
CF Disponibilités | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 581.00 | | 413 581.00 | 413 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 867.00 | 29 411.00 | 481 455.00 | 510 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 637.00 | 252 554.00 | | 292 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 284.00 | 40 083.00 | | 10 284.00 |
DL TOTAL (I) | 308 421.00 | 298 137.00 | | 308 421.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 8 319.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 1 929.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 175 993.00 | | 100 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 767.00 | 56 529.00 | | 68 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 035.00 | 242 770.00 | | 173 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 455.00 | 540 907.00 | | 481 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 343.00 | | 11 943.00 | 85 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 1.00 | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 839.00 | | 11 538.00 | 40 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 178.00 | | 405.00 | 43 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 675.00 | 5 737.00 | | 23 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 350.00 | 5 737.00 | | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 267.00 | 100 267.00 | | 100 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 583.00 | | 43 583.00 | 43 583.00 |
UX Autres créances clients | 44 212.00 | 44 217.00 | | 44 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 316.00 | 17 316.00 | | 17 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 117.00 | 61 534.00 | 43 583.00 | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |