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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015.00 | 1 093.00 | 922.00 | 2 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 824.00 | 21 257.00 | 17 568.00 | 38 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 343.00 | 23 675.00 | 61 668.00 | 85 343.00 |
BT Marchandises | 207 025.00 | | 207 025.00 | 207 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 480.00 | | 39 480.00 | 39 480.00 |
BZ Autres créances | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
CF Disponibilités | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 336.00 | | 37 336.00 | 37 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 239.00 | | 479 239.00 | 479 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 581.00 | 23 675.00 | 540 907.00 | 564 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 252 554.00 | 233 763.00 | | 252 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 083.00 | 18 791.00 | | 40 083.00 |
DL TOTAL (I) | 298 137.00 | 258 054.00 | | 298 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 319.00 | 24 176.00 | | 8 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929.00 | 6 414.00 | | 1 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 020.00 | 112 984.00 | | 231 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 770.00 | 143 573.00 | | 242 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 907.00 | 401 627.00 | | 540 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 431.00 | | 2 912.00 | 82 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | | 1 540.00 | 39 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 806.00 | | 1 372.00 | 41 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801.00 | 4 874.00 | | 18 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 476.00 | 4 874.00 | | 17 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
UX Autres créances clients | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 319.00 | 4 545.00 | 3 774.00 | 8 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 139.00 | 96 960.00 | 43 178.00 | 140 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 770.00 | 238 996.00 | | 242 770.00 |