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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 520.00 | | 286 520.00 | 286 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 520.00 | | 1 386 520.00 | 1 386 520.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 134.00 | 4 412.00 | 415 722.00 | 420 134.00 |
CF Disponibilités | 34 529.00 | | 34 529.00 | 34 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 083.00 | 4 412.00 | 450 671.00 | 455 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 603.00 | 4 412.00 | 1 837 191.00 | 1 841 603.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 435.00 | 6 777.00 | | 15 435.00 |
DH Report à nouveau | 293 267.00 | 128 758.00 | | 293 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 788.00 | 173 167.00 | | 441 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 491.00 | 1 358 702.00 | | 1 800 491.00 |
DP Provisions pour risques | 33 124.00 | 44 240.00 | | 33 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 124.00 | 44 240.00 | | 33 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576.00 | 203 576.00 | | 3 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 191.00 | 1 606 518.00 | | 1 837 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 576.00 | 203 576.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 369.00 | | 4 151.00 | 1 382 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 369.00 | | 4 151.00 | 1 382 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 520.00 | | 286 520.00 | 286 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 940.00 | 420.00 | 286 520.00 | 286 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |