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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 995.00 | | 1 395 995.00 | 1 395 995.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 818.00 | | 961 818.00 | 961 818.00 |
CF Disponibilités | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 840.00 | | 1 019 840.00 | 1 019 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 835.00 | | 2 415 835.00 | 2 415 835.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 524.00 | 15 435.00 | | 37 524.00 |
DH Report à nouveau | 712 967.00 | 293 267.00 | | 712 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 336.00 | 441 788.00 | | 555 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 827.00 | 1 800 491.00 | | 2 355 827.00 |
DP Provisions pour risques | 19 499.00 | 33 124.00 | | 19 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 499.00 | 33 124.00 | | 19 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 576.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 509.00 | 3 576.00 | | 40 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 835.00 | 1 837 191.00 | | 2 415 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 509.00 | 3 576.00 | | 40 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 520.00 | | 9 475.00 | 1 386 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 520.00 | | 9 475.00 | 1 386 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 509.00 | 40 509.00 | | 40 509.00 |