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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 701.00 | | 285 701.00 | 285 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 701.00 | 19 029.00 | 1 366 672.00 | 1 385 701.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 027.00 | 220 887.00 | 1 031 140.00 | 1 252 027.00 |
CF Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 284.00 | 220 887.00 | 1 047 397.00 | 1 268 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 985.00 | 239 916.00 | 2 414 069.00 | 2 653 985.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 19 029.00 | 1 080 971.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 291.00 | 37 524.00 | | 65 291.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 536.00 | 712 967.00 | | 1 240 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 062.00 | 555 336.00 | | 55 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 410 889.00 | 2 355 827.00 | | 2 410 889.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 499.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 156.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180.00 | 40 509.00 | | 3 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 069.00 | 2 415 835.00 | | 2 414 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180.00 | 40 509.00 | | 3 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 916.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 634.00 | 596 578.00 | | 302 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 572.00 | 41 241.00 | | 247 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 062.00 | 555 336.00 | | 55 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 995.00 | | 3 332.00 | 1 395 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 626.00 | 1 385 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 626.00 | 1 385 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 995.00 | | 3 332.00 | 1 395 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 701.00 | 285 701.00 | | 285 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 821.00 | 294 821.00 | | 294 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |