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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 691.00 | | 285 691.00 | 285 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 691.00 | 4 024.00 | 1 381 667.00 | 1 385 691.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 027.00 | 158 777.00 | 1 093 250.00 | 1 252 027.00 |
CF Disponibilités | 108 703.00 | | 108 703.00 | 108 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 730.00 | 158 777.00 | 1 201 953.00 | 1 360 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 421.00 | 162 801.00 | 2 583 620.00 | 2 746 421.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | 4 024.00 | 1 095 976.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 044.00 | 65 291.00 | | 68 044.00 |
DH Report à nouveau | 892 845.00 | 1 240 536.00 | | 892 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 492.00 | 55 062.00 | | 569 492.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 381.00 | 2 410 889.00 | | 2 580 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 180.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239.00 | 3 180.00 | | 3 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 620.00 | 2 414 069.00 | | 2 583 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239.00 | 3 180.00 | | 3 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 235 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 704.00 | 302 634.00 | | 731 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 211.00 | 247 572.00 | | 162 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 492.00 | 55 062.00 | | 569 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 701.00 | | -10.00 | 1 385 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 701.00 | | -10.00 | 1 385 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 285 691.00 | 285 691.00 | | 285 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 691.00 | 285 691.00 | | 285 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |