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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 1 806.00 | 2 694.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 226.00 | 4 458.00 | 22 768.00 | 27 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 566.00 | 16 009.00 | 35 557.00 | 51 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 792.00 | 22 273.00 | 68 519.00 | 90 792.00 |
BT Marchandises | 410 176.00 | | 410 176.00 | 410 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 142.00 | 25 000.00 | 365 142.00 | 390 142.00 |
BZ Autres créances | 84 211.00 | | 84 211.00 | 84 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 156 669.00 | | 156 669.00 | 156 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 673.00 | 25 000.00 | 1 016 673.00 | 1 041 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 465.00 | 47 274.00 | 1 085 191.00 | 1 132 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 286 278.00 | 94 798.00 | | 286 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 181.00 | 191 480.00 | | 342 181.00 |
DL TOTAL (I) | 637 259.00 | 295 078.00 | | 637 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 2 258.00 | | 11 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 021.00 | 520 480.00 | | 436 021.00 |
EA Autres dettes | | 24 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 932.00 | 567 226.00 | | 447 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 191.00 | 862 304.00 | | 1 085 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 574 649.00 | | 14 574 649.00 | 14 574 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 574 649.00 | | 14 574 649.00 | 14 574 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 574 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 443 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 105 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 1 727.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 1 727.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 221.00 | -1 727.00 | | 2 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 288.00 | 78 742.00 | | 129 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 578 854.00 | 13 309 473.00 | | 14 578 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 672.00 | 13 117 993.00 | | 14 236 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 181.00 | 191 480.00 | | 342 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 417.00 | | 65 376.00 | 25 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 417.00 | | 59 376.00 | 19 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 14 763.00 | | 7 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 510.00 | 12 957.00 | | 7 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 019.00 | 436 019.00 | | 436 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 278.00 | 474 778.00 | 7 500.00 | 482 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 932.00 | 447 932.00 | | 447 932.00 |