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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 126.00 | 24 894.00 | 41 232.00 | 66 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 28 963.00 | 47 644.00 | 76 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 732.00 | 58 356.00 | 134 376.00 | 192 732.00 |
BT Marchandises | 583 622.00 | | 583 622.00 | 583 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 267.00 | 25 000.00 | 463 267.00 | 488 267.00 |
BZ Autres créances | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 917.00 | 25 000.00 | 1 238 917.00 | 1 263 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 650.00 | 83 356.00 | 1 373 293.00 | 1 456 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 887 698.00 | 628 459.00 | | 887 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 374.00 | 259 238.00 | | 49 374.00 |
DL TOTAL (I) | 945 872.00 | 896 498.00 | | 945 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 3 464.00 | | 30 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 929.00 | 398 927.00 | | 396 929.00 |
EA Autres dettes | | 58 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 422.00 | 460 921.00 | | 427 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 293.00 | 1 357 418.00 | | 1 373 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 406 842.00 | | 9 406 842.00 | 9 406 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 406 842.00 | | 9 406 842.00 | 9 406 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 425 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 559.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 684.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | 2 437.00 | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | 12 570.00 | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 998.00 | 101 834.00 | | 19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 416.00 | 16 110 884.00 | | 9 425 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 042.00 | 15 851 646.00 | | 9 376 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 374.00 | 259 238.00 | | 49 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 425.00 | 38 000.00 | 24 307.00 | 130 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 425.00 | | 24 307.00 | 118 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 38 000.00 | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 798.00 | 18 559.00 | | 39 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 444.00 | | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | 18 115.00 | | 35 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 928.00 | 396 928.00 | | 396 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 159.00 | 620 159.00 | | 620 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 659.00 | 620 159.00 | 45 500.00 | 665 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 422.00 | 427 422.00 | | 427 422.00 |