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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 126.00 | 38 119.00 | 28 007.00 | 66 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 607.00 | 35 898.00 | 40 709.00 | 76 607.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 493.00 | 78 517.00 | 117 976.00 | 196 493.00 |
BT Marchandises | 908 922.00 | | 908 922.00 | 908 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 999.00 | 25 000.00 | 444 999.00 | 469 999.00 |
BZ Autres créances | 1 320 931.00 | | 1 320 931.00 | 1 320 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 115 650.00 | | 115 650.00 | 115 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 552.00 | 25 000.00 | 2 790 552.00 | 2 815 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 045.00 | 103 517.00 | 2 908 528.00 | 3 012 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 937 072.00 | 887 698.00 | | 937 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | 49 374.00 | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | 999 397.00 | 945 872.00 | | 999 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 30 302.00 | | 9 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 444.00 | 396 929.00 | | 1 862 444.00 |
EA Autres dettes | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 131.00 | 427 422.00 | | 1 909 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 528.00 | 1 373 293.00 | | 2 908 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 616 985.00 | | 11 616 985.00 | 11 616 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 616 985.00 | | 11 616 985.00 | 11 616 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 617 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 027 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 161.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 719 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 110.00 | 1 546.00 | | 7 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 110.00 | 1 546.00 | | 7 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 890.00 | -1 546.00 | | 177 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 040.00 | 19 998.00 | | 22 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 533.00 | 9 425 416.00 | | 11 802 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 749 008.00 | 9 376 042.00 | | 11 749 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 525.00 | 49 374.00 | | 53 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 732.00 | | 3 761.00 | 192 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 732.00 | | | 142 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 500.00 | | 3 761.00 | 45 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 356.00 | 20 161.00 | | 58 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 856.00 | 20 161.00 | | 53 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862 443.00 | 1 862 443.00 | | 1 862 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790 929.00 | 1 790 929.00 | | 1 790 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 190.00 | 1 790 929.00 | 49 261.00 | 1 840 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 131.00 | 1 909 131.00 | | 1 909 131.00 |