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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 056.00 | 444.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 126.00 | 11 669.00 | 54 457.00 | 66 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 24 073.00 | 28 227.00 | 52 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 425.00 | 39 798.00 | 90 628.00 | 130 425.00 |
BT Marchandises | 665 233.00 | | 665 233.00 | 665 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 773.00 | 25 000.00 | 414 773.00 | 439 773.00 |
BZ Autres créances | 66 094.00 | | 66 094.00 | 66 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 111 375.00 | | 111 375.00 | 111 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 790.00 | 25 000.00 | 1 266 790.00 | 1 291 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 216.00 | 64 798.00 | 1 357 418.00 | 1 422 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 628 459.00 | 286 278.00 | | 628 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 238.00 | 342 181.00 | | 259 238.00 |
DL TOTAL (I) | 896 498.00 | 637 259.00 | | 896 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 11 913.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 927.00 | 436 021.00 | | 398 927.00 |
EA Autres dettes | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 921.00 | 447 932.00 | | 460 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 418.00 | 1 085 191.00 | | 1 357 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 089 833.00 | | 16 089 833.00 | 16 089 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 089 833.00 | | 16 089 833.00 | 16 089 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 095 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 133 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 747 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 3 827.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 008.00 | 3 827.00 | | 15 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 1 606.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753.00 | | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 1 606.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 570.00 | 2 221.00 | | 12 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 834.00 | 129 288.00 | | 101 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 110 884.00 | 14 578 854.00 | | 16 110 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 646.00 | 14 236 672.00 | | 15 851 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 238.00 | 342 181.00 | | 259 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 792.00 | | 40 745.00 | 90 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 111.00 | 130 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 111.00 | 118 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 792.00 | | 40 745.00 | 78 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 274.00 | 17 882.00 | 358.00 | 22 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 2 250.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 467.00 | 15 632.00 | 358.00 | 20 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 927.00 | | | 398 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 132.00 | 515 132.00 | | 515 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 632.00 | 515 132.00 | 7 500.00 | 522 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 921.00 | | | 460 921.00 |