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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 510.00 | 8 760.00 | 75 750.00 | 84 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 141.00 | 4 695.00 | 80 446.00 | 85 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 903.00 | | 24 903.00 | 24 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 554.00 | 13 463.00 | 195 091.00 | 208 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BT Marchandises | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 232.00 | | 127 232.00 | 127 232.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CF Disponibilités | 210 927.00 | | 210 927.00 | 210 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 432.00 | | 449 432.00 | 449 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 986.00 | 13 463.00 | 644 523.00 | 657 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 8.00 | 13 992.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 5 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 959.00 | -51 581.00 | | -111 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 893.00 | -60 377.00 | | -6 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
DL TOTAL (I) | 19 144.00 | -106 959.00 | | 19 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 645.00 | 12 646.00 | | 133 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 583.00 | 156 700.00 | | 99 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 062.00 | 205 691.00 | | 348 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 54 087.00 | | 44 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 379.00 | 429 125.00 | | 625 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 523.00 | 322 166.00 | | 644 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 301.00 | 429 125.00 | | 531 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 451.00 | 3 579.00 | | 18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 056.00 | | 155 997.00 | 54 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 208 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 169 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | | 138 317.00 | 32 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 3 680.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 001.00 | 9 519.00 | 1 056.00 | 5 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 9 511.00 | 1 056.00 | 5 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 062.00 | 348 062.00 | | 348 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
UX Autres créances clients | 127 232.00 | 127 232.00 | | 127 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 195.00 | 21 117.00 | 74 175.00 | 115 195.00 |
VI Groupe et associés | 99 583.00 | 99 583.00 | | 99 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 474.00 | 25 474.00 | | 25 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 871.00 | 208 871.00 | | 208 871.00 |
VW T.V.A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 379.00 | 531 301.00 | 74 175.00 | 625 379.00 |