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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 522.00 | 203.00 | 7 319.00 | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 826.00 | 43 902.00 | 49 925.00 | 93 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 166.00 | 77 678.00 | 345 487.00 | 423 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 364.00 | 130 191.00 | 409 173.00 | 539 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BT Marchandises | 137 413.00 | 75 637.00 | 61 776.00 | 137 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 616.00 | | 896 616.00 | 896 616.00 |
BZ Autres créances | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
CF Disponibilités | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 493.00 | 75 637.00 | 1 191 856.00 | 1 267 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 857.00 | 205 828.00 | 1 601 029.00 | 1 806 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 8 408.00 | 5 592.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -91 338.00 | -53 748.00 | | -91 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 828.00 | -37 590.00 | | 18 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 784.00 | 68 142.00 | | 49 784.00 |
DL TOTAL (I) | 23 774.00 | 23 305.00 | | 23 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 871.00 | 228 345.00 | | 542 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 434.00 | 170 234.00 | | 69 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 432.00 | 267 486.00 | | 832 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 053.00 | 94 297.00 | | 130 053.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 701.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 255.00 | 761 063.00 | | 1 577 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 029.00 | 784 368.00 | | 1 601 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 682.00 | 661 272.00 | | 1 506 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 959.00 | | 268 510.00 | 388 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 230.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 105.00 | 539 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 875.00 | 524 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 879.00 | | 268 510.00 | 370 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 128.00 | 47 063.00 | 130 191.00 | 83 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 608.00 | 2 800.00 | 8 408.00 | 5 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 520.00 | 44 263.00 | 121 783.00 | 77 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 75 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 637.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 637.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 432.00 | 832 432.00 | | 832 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 725.00 | 62 725.00 | | 62 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 896 616.00 | 896 616.00 | | 896 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 871.00 | 472 298.00 | 70 573.00 | 542 871.00 |
VI Groupe et associés | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 381.00 | 980 381.00 | | 980 381.00 |
VW T.V.A. | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 255.00 | 1 506 682.00 | 70 573.00 | 1 577 255.00 |