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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 459.00 | 20 313.00 | 65 146.00 | 85 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 675.00 | 19 429.00 | 214 247.00 | 233 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 814.00 | 42 550.00 | 294 265.00 | 336 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
BT Marchandises | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 792.00 | 16 221.00 | 142 571.00 | 158 792.00 |
BZ Autres créances | 91 079.00 | | 91 079.00 | 91 079.00 |
CF Disponibilités | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 217.00 | 16 221.00 | 445 996.00 | 462 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 031.00 | 58 771.00 | 740 261.00 | 799 031.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 2 808.00 | 11 192.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 130 000.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 352.00 | -111 959.00 | | -21 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 396.00 | -6 893.00 | | -32 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 520.00 | 7 996.00 | | 30 520.00 |
DL TOTAL (I) | 23 272.00 | 19 144.00 | | 23 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 402.00 | 133 645.00 | | 134 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 156.00 | 99 583.00 | | 204 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 945.00 | 333 144.00 | | 326 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 742.00 | 44 089.00 | | 47 742.00 |
EA Autres dettes | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 989.00 | 610 461.00 | | 716 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 261.00 | 629 605.00 | | 740 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 131.00 | 610 461.00 | | 612 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 18 451.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 554.00 | | 157 251.00 | 208 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 223.00 | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 990.00 | 336 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 319 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 650.00 | | 157 251.00 | 169 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 29 087.00 | | 13 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | 2 800.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 455.00 | 26 287.00 | | 13 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 945.00 | 326 945.00 | | 326 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
VB T. V. A. | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 377.00 | 29 519.00 | 96 134.00 | 134 377.00 |
VI Groupe et associés | 204 156.00 | 204 156.00 | | 204 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 522.00 | | | 27 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 834.00 | 70 834.00 | | 70 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 284.00 | 237 171.00 | 17 113.00 | 254 284.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 989.00 | 612 131.00 | 96 134.00 | 716 989.00 |