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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 459.00 | 32 250.00 | 53 209.00 | 85 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 420.00 | 45 270.00 | 240 151.00 | 285 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 959.00 | 83 128.00 | 305 832.00 | 388 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
BT Marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CF Disponibilités | 103 577.00 | | 103 577.00 | 103 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 536.00 | | 478 536.00 | 478 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 495.00 | 83 128.00 | 784 368.00 | 867 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 000.00 | 5 608.00 | 8 392.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | -53 748.00 | -21 352.00 | | -53 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 590.00 | -32 396.00 | | -37 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 142.00 | 30 520.00 | | 68 142.00 |
DL TOTAL (I) | 23 305.00 | 23 272.00 | | 23 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 345.00 | 134 402.00 | | 228 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 234.00 | 204 156.00 | | 170 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 326 945.00 | | 267 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 297.00 | 47 742.00 | | 94 297.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | 3 743.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 063.00 | 716 989.00 | | 761 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 368.00 | 740 261.00 | | 784 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 272.00 | 612 131.00 | | 661 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 814.00 | | 53 383.00 | 336 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 388 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 188.00 | 370 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 134.00 | | 52 933.00 | 319 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 450.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 550.00 | 40 578.00 | 83 128.00 | 42 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 808.00 | 2 800.00 | 5 608.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 37 778.00 | 77 520.00 | 39 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 221.00 | | 16 221.00 | 16 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 486.00 | 267 486.00 | | 267 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 320.00 | 128 529.00 | 95 824.00 | 228 320.00 |
VI Groupe et associés | 170 234.00 | 170 234.00 | | 170 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 223.00 | 90 223.00 | | 90 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 596.00 | 364 596.00 | | 364 596.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 063.00 | 661 272.00 | 95 824.00 | 761 063.00 |