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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | 78 749.00 | | 78 749.00 | 78 749.00 |
CF Disponibilités | 47 985.00 | | 47 985.00 | 47 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 734.00 | | 126 734.00 | 126 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 734.00 | | 938 734.00 | 938 734.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 766.00 | 2 066.00 | | 4 766.00 |
DG Autres réserves | 80 954.00 | 34 796.00 | | 80 954.00 |
DH Report à nouveau | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | 53 999.00 | | 54 418.00 |
DK Provisions réglementées | 6 400.00 | 4 000.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 671 681.00 | 614 862.00 | | 671 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 866.00 | 219 334.00 | | 176 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 807.00 | 27 679.00 | | 88 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 5 142.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 053.00 | 252 156.00 | | 267 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 734.00 | 867 019.00 | | 938 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 568.00 | | | 134 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 834.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 401.00 | -2 400.00 | | -2 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 937.00 | -2 699.00 | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 582.00 | 6 001.00 | | 5 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 418.00 | 53 999.00 | | 54 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 853.00 | 44 368.00 | 132 484.00 | 176 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 749.00 | 78 749.00 | | 78 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 053.00 | 134 568.00 | 132 484.00 | 267 053.00 |