| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 349.00 | | 918 349.00 | 918 349.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 487.00 | 4 766.00 | | 7 487.00 |
DG Autres réserves | 131 271.00 | 80 954.00 | | 131 271.00 |
DH Report à nouveau | 6 522.00 | 5 142.00 | | 6 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 693.00 | 54 418.00 | | 54 693.00 |
DK Provisions réglementées | 8 800.00 | 6 400.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 728 774.00 | 671 681.00 | | 728 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 734.00 | 176 866.00 | | 133 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 246.00 | 88 807.00 | | 37 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 380.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 575.00 | 267 053.00 | | 189 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 349.00 | 938 734.00 | | 918 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | 134 568.00 | | 100 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | -1 937.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 011.00 | 60 000.00 | | 60 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 318.00 | 5 582.00 | | 5 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 693.00 | 54 418.00 | | 54 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 720.00 | 44 728.00 | 88 992.00 | 133 720.00 |
VI Groupe et associés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 575.00 | 100 583.00 | 88 992.00 | 189 575.00 |