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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CF Disponibilités | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 353.00 | | 78 353.00 | 78 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 354.00 | | 890 354.00 | 890 354.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 222.00 | 7 487.00 | | 10 222.00 |
DG Autres réserves | 177 759.00 | 131 271.00 | | 177 759.00 |
DH Report à nouveau | 11 992.00 | 6 522.00 | | 11 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 255.00 | 54 693.00 | | 25 255.00 |
DK Provisions réglementées | 11 200.00 | 8 800.00 | | 11 200.00 |
DL TOTAL (I) | 756 429.00 | 728 774.00 | | 756 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 935.00 | 133 734.00 | | 89 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 37 246.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 475.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 854.00 | 17 120.00 | | 41 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 924.00 | 189 575.00 | | 133 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 354.00 | 918 349.00 | | 890 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 090.00 | 100 583.00 | | 89 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | -2 400.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 829.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 011.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745.00 | 5 318.00 | | 4 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 255.00 | 54 693.00 | | 25 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VC Groupe et associés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 922.00 | 45 088.00 | 44 833.00 | 89 922.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 924.00 | 89 090.00 | 44 833.00 | 133 924.00 |