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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
BZ Autres créances | 59 103.00 | | 59 103.00 | 59 103.00 |
CF Disponibilités | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 230.00 | | 82 230.00 | 82 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 230.00 | | 894 230.00 | 894 230.00 |
CU Autres participations | 812 000.00 | | 812 000.00 | 812 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 485.00 | 10 222.00 | | 11 485.00 |
DG Autres réserves | 199 226.00 | 177 759.00 | | 199 226.00 |
DH Report à nouveau | 14 517.00 | 11 992.00 | | 14 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 526.00 | 25 255.00 | | 56 526.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 11 200.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 813 756.00 | 756 429.00 | | 813 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 475.00 | 89 935.00 | | 45 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 510.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | 41 854.00 | | 33 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 474.00 | 133 924.00 | | 80 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 230.00 | 890 354.00 | | 894 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 474.00 | 89 090.00 | | 80 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 400.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -2 400.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 035.00 | -1 728.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 30 000.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473.00 | 4 744.00 | | 3 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 526.00 | 25 255.00 | | 56 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VC Groupe et associés | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 462.00 | 45 462.00 | | 45 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |