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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 610.00 | 19 025.00 | 14 585.00 | 33 610.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 151.00 | 70 329.00 | 122 822.00 | 193 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 261.00 | 89 354.00 | 225 907.00 | 315 261.00 |
BT Marchandises | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 364.00 | | 918 364.00 | 918 364.00 |
BZ Autres créances | 117 605.00 | | 117 605.00 | 117 605.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 750.00 | | 1 172 750.00 | 1 172 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 011.00 | 89 354.00 | 1 398 657.00 | 1 488 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 148.00 | | | -297 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 934.00 | -297 594.00 | | -77 934.00 |
DL TOTAL (I) | -275 082.00 | -197 594.00 | | -275 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 260.00 | 299 052.00 | | 235 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 474.00 | 496 632.00 | | 737 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 327.00 | 125 839.00 | | 195 327.00 |
EA Autres dettes | 505 676.00 | 308 296.00 | | 505 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 737.00 | 1 229 820.00 | | 1 673 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 655.00 | 1 032 225.00 | | 1 398 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 482.00 | 997 433.00 | | 1 498 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 261.00 | | | 315 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 151.00 | | | 193 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 300.00 | 30 054.00 | | 59 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 121.00 | 3 904.00 | | 15 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | 26 150.00 | | 44 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 474.00 | 737 474.00 | | 737 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 676.00 | 505 676.00 | | 505 676.00 |
UX Autres créances clients | 918 364.00 | 918 364.00 | | 918 364.00 |
VB T. V. A. | 108 485.00 | 103 485.00 | | 108 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 387.00 | 57 131.00 | 175 256.00 | 232 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 828.00 | 1 084 828.00 | | 1 084 828.00 |
VW T.V.A. | 170 411.00 | 170 411.00 | | 170 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 738.00 | 1 498 482.00 | 175 256.00 | 1 673 738.00 |