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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 610.00 | 29 179.00 | 4 431.00 | 33 610.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 896.00 | 150 882.00 | 74 014.00 | 224 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 955.00 | 180 061.00 | 168 895.00 | 348 955.00 |
BT Marchandises | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 816.00 | | 1 857 816.00 | 1 857 816.00 |
BZ Autres créances | 301 328.00 | | 301 328.00 | 301 328.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 753.00 | | 2 258 753.00 | 2 258 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 708.00 | 180 061.00 | 2 427 648.00 | 2 607 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 600.00 | -371 863.00 | | -297 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 396.00 | 74 263.00 | | 35 396.00 |
DL TOTAL (I) | 157 795.00 | 122 400.00 | | 157 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 543.00 | 237 636.00 | | 201 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 10 400.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 050.00 | 1 208 354.00 | | 970 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 007.00 | 102 310.00 | | 239 007.00 |
EA Autres dettes | 852 957.00 | 777 819.00 | | 852 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 852.00 | 2 336 519.00 | | 2 269 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 648.00 | 2 458 919.00 | | 2 427 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 230.00 | 2 247 669.00 | | 2 180 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 491 475.00 | 208.00 | 1 491 684.00 | 1 491 475.00 |
FD Production vendue biens | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
FG Production vendue services | 246 670.00 | 1 542.00 | 248 212.00 | 246 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 034.00 | 1 751.00 | 1 750 785.00 | 1 749 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 495.00 | |
GE Autres charges | | | 38 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 447.00 | 505.00 | | 4 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 505.00 | | 4 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 159.00 | 1 095.00 | | 35 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 159.00 | 1 355.00 | | 35 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 712.00 | -850.00 | | -30 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | -658.00 | | 6 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 935.00 | 1 728 757.00 | | 1 780 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 539.00 | 1 654 494.00 | | 1 745 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 396.00 | 74 263.00 | | 35 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 022.00 | | 15 933.00 | 333 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 963.00 | | 15 933.00 | 208 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 565.00 | 30 495.00 | | 149 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 892.00 | 3 287.00 | | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 673.00 | 27 208.00 | | 123 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 050.00 | 970 050.00 | | 970 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 777.00 | 84 777.00 | | 84 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852 957.00 | 852 957.00 | | 852 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 816.00 | 1 857 816.00 | | 1 857 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
VC Groupe et associés | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 834.00 | 77 212.00 | 89 622.00 | 166 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 890.00 | 241 890.00 | | 241 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 741.00 | 2 165 792.00 | 1 949.00 | 2 167 741.00 |
VW T.V.A. | 115 903.00 | 115 903.00 | | 115 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 852.00 | 2 180 230.00 | 89 622.00 | 2 269 852.00 |