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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 610.00 | 22 605.00 | 11 005.00 | 33 610.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 516.00 | 96 409.00 | 98 107.00 | 194 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 433.00 | 119 014.00 | 198 419.00 | 317 433.00 |
BT Marchandises | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 139.00 | | 1 261 139.00 | 1 261 139.00 |
BZ Autres créances | 397 105.00 | | 397 105.00 | 397 105.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 561.00 | | 1 797 561.00 | 1 797 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 994.00 | 119 014.00 | 1 995 980.00 | 2 114 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 100 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 081.00 | -297 148.00 | | -375 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218.00 | -77 933.00 | | 3 218.00 |
DL TOTAL (I) | 48 137.00 | -275 081.00 | | 48 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 485.00 | 235 260.00 | | 188 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 047.00 | 737 474.00 | | 1 130 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 618.00 | 195 327.00 | | 229 618.00 |
EA Autres dettes | 389 293.00 | 529 667.00 | | 389 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 843.00 | 1 697 728.00 | | 1 947 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 980.00 | 1 422 647.00 | | 1 995 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 703.00 | 469 399.00 | 1 472 102.00 | 1 002 703.00 |
FD Production vendue biens | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
FG Production vendue services | 156 441.00 | 43 258.00 | 199 699.00 | 156 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 944.00 | 512 657.00 | 1 670 601.00 | 1 157 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 660.00 | |
GE Autres charges | | | 12 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 809.00 | 1 299.00 | | 8 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 809.00 | 1 299.00 | | 8 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 809.00 | -1 299.00 | | -8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 264.00 | 1 098 619.00 | | 1 686 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 046.00 | 1 176 552.00 | | 1 683 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218.00 | -77 933.00 | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 261.00 | | 2 172.00 | 315 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 151.00 | | 1 365.00 | 193 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 354.00 | 29 660.00 | | 89 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 025.00 | 3 580.00 | | 19 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 329.00 | 26 080.00 | | 70 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 047.00 | 1 130 047.00 | | 1 130 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 293.00 | 389 293.00 | | 389 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 139.00 | 1 261 139.00 | | 1 261 139.00 |
VB T. V. A. | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 256.00 | 57 770.00 | 117 486.00 | 175 256.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 156.00 | 231 156.00 | | 231 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 423.00 | 1 695 423.00 | | 1 695 423.00 |
VW T.V.A. | 180 783.00 | 180 783.00 | | 180 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 843.00 | 1 830 357.00 | 117 486.00 | 1 947 843.00 |