| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 610.00 | 25 892.00 | 7 718.00 | 33 610.00 |
AH Fonds commercial | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 447.00 | 123 673.00 | 83 774.00 | 207 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 506.00 | 149 565.00 | 181 941.00 | 331 506.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 621.00 | | 1 865 621.00 | 1 865 621.00 |
BZ Autres créances | 250 662.00 | | 250 662.00 | 250 662.00 |
CF Disponibilités | 40 721.00 | | 40 721.00 | 40 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 978.00 | | 2 276 978.00 | 2 276 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 484.00 | 149 565.00 | 2 458 919.00 | 2 608 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 863.00 | -375 081.00 | | -371 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 263.00 | 3 218.00 | | 74 263.00 |
DL TOTAL (I) | 122 400.00 | 48 137.00 | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 636.00 | 188 485.00 | | 237 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 354.00 | 1 130 047.00 | | 1 208 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 310.00 | 229 618.00 | | 102 310.00 |
EA Autres dettes | 777 819.00 | 389 293.00 | | 777 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 519.00 | 1 947 843.00 | | 2 336 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 919.00 | 1 995 980.00 | | 2 458 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 669.00 | 1 830 357.00 | | 2 247 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 660.00 | 242 160.00 | 1 550 820.00 | 1 308 660.00 |
FD Production vendue biens | -1 983.00 | | -1 983.00 | -1 983.00 |
FG Production vendue services | 126 079.00 | 31 070.00 | 157 149.00 | 126 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 756.00 | 273 229.00 | 1 705 985.00 | 1 432 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 691.00 | |
GE Autres charges | | | 18 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 8 809.00 | | 1 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | 8 809.00 | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850.00 | -8 809.00 | | -850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 757.00 | 1 686 264.00 | | 1 728 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 494.00 | 1 683 046.00 | | 1 654 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 263.00 | 3 218.00 | | 74 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 433.00 | | 14 473.00 | 317 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 331 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 207 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 516.00 | | 13 331.00 | 194 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | 1 142.00 | 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 014.00 | 30 691.00 | 140.00 | 119 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 3 287.00 | | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 409.00 | 27 404.00 | 140.00 | 96 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 354.00 | 1 208 354.00 | | 1 208 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 819.00 | 777 819.00 | | 777 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 621.00 | 1 865 621.00 | | 1 865 621.00 |
VB T. V. A. | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VC Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 265.00 | 58 415.00 | 88 850.00 | 147 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 698.00 | 234 698.00 | | 234 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 523.00 | 2 145 574.00 | 1 949.00 | 2 147 523.00 |
VW T.V.A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 519.00 | 2 247 669.00 | 88 850.00 | 2 336 519.00 |