| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 363.00 | 2 834.00 | 1 529.00 | 4 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 435.00 | 1 121.00 | 4 314.00 | 5 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 799.00 | 3 955.00 | 5 844.00 | 9 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CF Disponibilités | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 831.00 | | 69 831.00 | 69 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 629.00 | 3 955.00 | 75 674.00 | 79 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 886.00 | 34 146.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 44 032.00 | 36 146.00 | | 44 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 397.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 4 694.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 697.00 | 8 206.00 | | 8 697.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 11 730.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 642.00 | 25 027.00 | | 31 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 674.00 | 61 173.00 | | 75 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 642.00 | 25 027.00 | | 31 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 226.00 | | 114 226.00 | 114 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 6 026.00 | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 235.00 | 126 486.00 | | 114 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 349.00 | 92 340.00 | | 106 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 886.00 | 34 146.00 | | 7 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423.00 | | 4 376.00 | 5 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 423.00 | | 4 376.00 | 5 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 2 130.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 2 130.00 | | 1 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UX Autres créances clients | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VB T. V. A. | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VW T.V.A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 391.00 | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 52 967.00 | 78 577.00 | | 52 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 728.00 | 1 425.00 | | 9 728.00 |
YT Sous‐traitance | 20 213.00 | 3 942.00 | | 20 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570.00 | 391.00 | | 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 270.00 | 21 889.00 | | 23 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 682.00 | 6 338.00 | | 6 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 658.00 | 83 944.00 | | 85 658.00 |