|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 3 665.00 | 2 898.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 032.00 | 5 926.00 | 35 106.00 | 41 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 595.00 | 9 591.00 | 38 004.00 | 47 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 286.00 | 4 000.00 | 71 286.00 | 75 286.00 |
BZ Autres créances | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CF Disponibilités | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 306.00 | 4 000.00 | 114 306.00 | 118 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 901.00 | 13 591.00 | 152 310.00 | 165 901.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 41 832.00 | 33 946.00 | | 41 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 991.00 | 7 886.00 | | 20 991.00 |
DL TOTAL (I) | 65 023.00 | 44 032.00 | | 65 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 524.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 9 129.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | 8 697.00 | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 26 966.00 | 13 291.00 | | 26 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 287.00 | 31 642.00 | | 87 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 310.00 | 75 674.00 | | 152 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 287.00 | 31 642.00 | | 87 287.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 140.00 | 22 000.00 | 232 140.00 | 210 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 140.00 | 22 000.00 | 232 140.00 | 210 140.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 847.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 1 392.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 157.00 | 114 235.00 | | 232 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 166.00 | 106 349.00 | | 211 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 991.00 | 7 886.00 | | 20 991.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 799.00 | | 37 796.00 | 9 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799.00 | | 37 796.00 | 9 799.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 955.00 | 5 636.00 | | 3 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 5 636.00 | | 3 955.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
UX Autres créances clients | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 122.00 | 90 122.00 | 4 000.00 | 94 122.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 287.00 | 87 287.00 | | 87 287.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 178.00 | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | 2 749.00 | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 83 111.00 | 52 967.00 | | 83 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 886.00 | 9 728.00 | | 5 886.00 |
YT Sous‐traitance | 72 124.00 | 20 213.00 | | 72 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 392.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | 570.00 | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 479.00 | 6 682.00 | | 41 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 346.00 | 6 682.00 | | 16 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 814.00 | 85 658.00 | | 162 814.00 |