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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 4 574.00 | 1 989.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 722.00 | 13 685.00 | 30 038.00 | 43 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 786.00 | 18 259.00 | 37 527.00 | 55 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 327.00 | 4 000.00 | 42 327.00 | 46 327.00 |
BZ Autres créances | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CF Disponibilités | 60 985.00 | | 60 985.00 | 60 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 798.00 | 4 000.00 | 116 798.00 | 120 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 584.00 | 22 259.00 | 154 325.00 | 176 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 823.00 | | | 62 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 485.00 | | | -26 485.00 |
DL TOTAL (I) | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 313.00 | | | 76 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
EA Autres dettes | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 325.00 | | | 154 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 787.00 | | | 115 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 790.00 | | 133 790.00 | 133 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 668.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 292.00 | | | 141 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 485.00 | | | -26 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 591.00 | 8 668.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | 8 668.00 | | 9 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
UX Autres créances clients | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
ST Autres comptes | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 679.00 | | | 679.00 |
YT Sous‐traitance | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 479.00 | | | 112 479.00 |