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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 563.00 | 5 483.00 | 1 080.00 | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 030.00 | 21 085.00 | 25 945.00 | 47 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 093.00 | 26 568.00 | 37 526.00 | 64 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 138.00 | 4 000.00 | 78 138.00 | 82 138.00 |
BZ Autres créances | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CF Disponibilités | 82 324.00 | | 82 324.00 | 82 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 684.00 | 4 000.00 | 179 684.00 | 183 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 777.00 | 30 568.00 | 217 210.00 | 247 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 338.00 | 62 823.00 | | 36 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | -26 485.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 78 304.00 | 38 538.00 | | 78 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 778.00 | 76 313.00 | | 64 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 334.00 | 1 388.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 905.00 | | 8 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 167.00 | 11 729.00 | | 31 167.00 |
EA Autres dettes | 32 599.00 | 25 452.00 | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 905.00 | 115 787.00 | | 138 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 210.00 | 154 325.00 | | 217 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 905.00 | 115 787.00 | | 138 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
FG Production vendue services | 286 309.00 | | 286 309.00 | 286 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 734.00 | | 288 734.00 | 288 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 590.00 | 141 292.00 | | 335 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 824.00 | 167 777.00 | | 295 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 766.00 | -26 485.00 | | 39 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 786.00 | | 8 307.00 | 55 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 286.00 | | 3 307.00 | 50 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 9 185.00 | | 18 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 259.00 | 9 185.00 | | 18 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
UX Autres créances clients | 78 138.00 | 78 138.00 | | 78 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VW T.V.A. | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138.00 | 465.00 | | 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | 1 041.00 | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 92 181.00 | 79 734.00 | | 92 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 051.00 | 679.00 | | 4 051.00 |
YT Sous‐traitance | 97 228.00 | 31 025.00 | | 97 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | 498.00 | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631.00 | 963.00 | | 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 472.00 | 26 254.00 | | 51 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 813.00 | 13 277.00 | | 17 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 259.00 | 112 479.00 | | 202 259.00 |