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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 3 122.00 | 4 782.00 | 7 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 100.00 | | 810 100.00 | 810 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 004.00 | 3 122.00 | 814 882.00 | 818 004.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 468.00 | 3 122.00 | 826 346.00 | 829 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 641.00 | 8 322.00 | | 87 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | 79 319.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 108 845.00 | 104 141.00 | | 108 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 258.00 | 556 996.00 | | 460 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 863.00 | 193 996.00 | | 193 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 1 472.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | 1 950.00 | | 18 988.00 |
EA Autres dettes | 39 319.00 | 32 743.00 | | 39 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 501.00 | 787 157.00 | | 717 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 346.00 | 891 298.00 | | 826 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 699.00 | 327 297.00 | | 355 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 233.00 | 14 242.00 | | 49 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 702.00 | 120 000.00 | | 92 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 997.00 | 40 682.00 | | 87 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 704.00 | 79 319.00 | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 004.00 | | | 818 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975.00 | 2 147.00 | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | 2 147.00 | | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 258.00 | 98 457.00 | 361 801.00 | 460 258.00 |
VI Groupe et associés | 193 863.00 | 193 863.00 | | 193 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 660.00 | | | 96 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 501.00 | 355 699.00 | 361 801.00 | 717 501.00 |