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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 5 181.00 | 2 723.00 | 7 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 100.00 | | 810 100.00 | 810 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 004.00 | 5 181.00 | 812 823.00 | 818 004.00 |
BZ Autres créances | 48 430.00 | | 48 430.00 | 48 430.00 |
CF Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 555.00 | 5 181.00 | 864 374.00 | 869 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 345.00 | 87 641.00 | | 92 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 582.00 | 4 704.00 | | 94 582.00 |
DL TOTAL (I) | 203 427.00 | 108 845.00 | | 203 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 121.00 | 460 258.00 | | 362 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 026.00 | 193 863.00 | | 297 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 5 072.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 988.00 | | |
EA Autres dettes | | 39 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 660 947.00 | 717 501.00 | | 660 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 374.00 | 826 346.00 | | 864 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 993.00 | 355 699.00 | | 390 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 49 233.00 | | 3 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 651.00 | 92 702.00 | | 130 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 069.00 | 87 997.00 | | 36 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 582.00 | 4 704.00 | | 94 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 004.00 | | | 818 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 2 060.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122.00 | 2 060.00 | | 3 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 121.00 | 92 167.00 | 269 953.00 | 362 121.00 |
VI Groupe et associés | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 947.00 | 390 993.00 | 269 953.00 | 660 947.00 |