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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 904.00 | 6 644.00 | 1 260.00 | 7 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 100.00 | | 810 100.00 | 810 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 004.00 | 6 644.00 | 811 360.00 | 818 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 140.00 | | 85 140.00 | 85 140.00 |
BZ Autres créances | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CF Disponibilités | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 499.00 | | 136 499.00 | 136 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 503.00 | 6 644.00 | 947 858.00 | 954 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 927.00 | 92 345.00 | | 186 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 829.00 | 94 582.00 | | 105 829.00 |
DL TOTAL (I) | 309 256.00 | 203 427.00 | | 309 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 864.00 | 362 121.00 | | 315 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 335.00 | 297 026.00 | | 289 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 800.00 | | 1 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 602.00 | 660 947.00 | | 638 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 858.00 | 864 374.00 | | 947 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 141.00 | 390 993.00 | | 414 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456.00 | | | 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 3 026.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 820.00 | 130 651.00 | | 244 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 991.00 | 36 069.00 | | 138 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 829.00 | 94 582.00 | | 105 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 004.00 | | | 818 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 181.00 | 1 463.00 | | 5 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 181.00 | 1 463.00 | | 5 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UX Autres créances clients | 85 140.00 | 85 140.00 | | 85 140.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 864.00 | 91 403.00 | 224 461.00 | 315 864.00 |
VI Groupe et associés | 289 335.00 | 289 335.00 | | 289 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 849.00 | 133 849.00 | | 133 849.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 602.00 | 414 141.00 | 224 461.00 | 638 602.00 |