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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 554.00 | 7 975.00 | 579.00 | 8 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810 100.00 | | 810 100.00 | 810 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 654.00 | 7 975.00 | 810 679.00 | 818 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 337.00 | | 91 337.00 | 91 337.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 353.00 | | 154 353.00 | 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 007.00 | 7 975.00 | 965 032.00 | 973 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 756.00 | 186 927.00 | | 292 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 851.00 | 105 829.00 | | 45 851.00 |
DL TOTAL (I) | 355 107.00 | 309 256.00 | | 355 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 412.00 | 315 864.00 | | 227 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 189.00 | 289 335.00 | | 333 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 1 991.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 084.00 | 31 412.00 | | 35 084.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 925.00 | 638 602.00 | | 609 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 032.00 | 947 858.00 | | 965 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 284.00 | 414 141.00 | | 475 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 164.00 | | 162 164.00 | 162 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 925.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 673.00 | 3 169.00 | | -2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 819.00 | 244 820.00 | | 233 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 968.00 | 138 991.00 | | 187 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 851.00 | 105 829.00 | | 45 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 004.00 | | 650.00 | 818 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 904.00 | | 650.00 | 7 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 100.00 | | | 810 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 644.00 | 1 331.00 | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 644.00 | 1 331.00 | | 6 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | 91 337.00 | | 91 337.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 412.00 | 92 771.00 | 134 641.00 | 227 412.00 |
VI Groupe et associés | 333 189.00 | 333 189.00 | | 333 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 080.00 | | | 91 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 680.00 | 149 680.00 | | 149 680.00 |
VW T.V.A. | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 925.00 | 475 284.00 | 134 641.00 | 609 925.00 |