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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 559.00 | 312.00 | 11 247.00 | 11 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 091.00 | 312.00 | 127 779.00 | 128 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 325 691.00 | | 325 691.00 | 325 691.00 |
CF Disponibilités | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 513.00 | | 386 513.00 | 386 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 604.00 | 312.00 | 514 292.00 | 514 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
CU Autres participations | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 321.00 | | | -6 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | -6 321.00 | | 9 760.00 |
DL TOTAL (I) | 8 439.00 | -1 321.00 | | 8 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 290.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 429.00 | 274 744.00 | | 453 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 851.00 | | 43 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 829.00 | 7 139.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 853.00 | 283 025.00 | | 505 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 292.00 | 281 704.00 | | 514 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 853.00 | 283 025.00 | | 505 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 080.00 | | 83 011.00 | 45 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 559.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 080.00 | | 1 452.00 | 45 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VC Groupe et associés | 322 256.00 | 322 256.00 | | 322 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 453 429.00 | 453 429.00 | | 453 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 412.00 | 365 412.00 | | 365 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 853.00 | 505 853.00 | | 505 853.00 |