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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 636.00 | 17 042.00 | 38 594.00 | 55 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 388.00 | 17 042.00 | 385 346.00 | 402 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BZ Autres créances | 3 880 811.00 | | 3 880 811.00 | 3 880 811.00 |
CF Disponibilités | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 223.00 | | 3 999 223.00 | 3 999 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 610.00 | 17 042.00 | 4 384 569.00 | 4 401 610.00 |
CU Autres participations | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 633 945.00 | -148 061.00 | | 633 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 494.00 | 1 121 005.00 | | 724 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 939.00 | 978 445.00 | | 1 363 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 106.00 | 793 273.00 | | 1 443 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 753.00 | 591 712.00 | | 1 252 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 77 655.00 | | 102 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 155.00 | 75 219.00 | | 177 155.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 630.00 | 1 537 859.00 | | 3 020 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 569.00 | 2 516 303.00 | | 4 384 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 252 753.00 | | | 1 252 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 923.00 | | 140 465.00 | 286 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 402 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | 25 000.00 | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 171.00 | | 19 465.00 | 36 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 252.00 | | 96 000.00 | 83 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 275.00 | 9 767.00 | | 7 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 275.00 | 9 767.00 | | 7 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 740.00 | 3 813 740.00 | | 3 813 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 752.00 | 2 752.00 | 996 500.00 | 1 442 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 753.00 | 1 252 753.00 | | 1 252 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VP Divers | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 327.00 | 107 327.00 | | 107 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 992 318.00 | 3 992 318.00 | | 3 992 318.00 |
VW T.V.A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 630.00 | 1 580 630.00 | 996 500.00 | 3 020 630.00 |