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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 171.00 | 7 275.00 | 28 896.00 | 36 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | | 40 952.00 | 40 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 923.00 | 7 275.00 | 279 648.00 | 286 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 524 707.00 | | 1 524 707.00 | 1 524 707.00 |
CF Disponibilités | 694 602.00 | | 694 602.00 | 694 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 655.00 | | 2 236 655.00 | 2 236 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 578.00 | 7 275.00 | 2 516 303.00 | 2 523 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
CU Autres participations | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -148 061.00 | -6 321.00 | | -148 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 121 005.00 | 9 760.00 | | 1 121 005.00 |
DL TOTAL (I) | 978 445.00 | 8 439.00 | | 978 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 273.00 | 73.00 | | 793 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 712.00 | 453 429.00 | | 591 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 43 522.00 | | 77 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 219.00 | 8 829.00 | | 75 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 859.00 | 505 853.00 | | 1 537 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 303.00 | 514 292.00 | | 2 516 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 359.00 | 505 853.00 | | 787 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 091.00 | | 176 332.00 | 128 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 83 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 286 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 167 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 110 000.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | | 24 612.00 | 11 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 532.00 | | 41 720.00 | 46 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 9 143.00 | 2 180.00 | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 9 143.00 | 2 180.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 187.00 | 1 450 187.00 | | 1 450 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 752.00 | 42 252.00 | 750 500.00 | 792 752.00 |
VI Groupe et associés | 591 712.00 | 591 712.00 | | 591 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 005.00 | 1 583 005.00 | | 1 583 005.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 859.00 | 787 359.00 | 750 500.00 | 1 537 859.00 |