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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 058.00 | 4 241.00 | 442 817.00 | 447 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 497.00 | 3 210.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 288.00 | 31 066.00 | 34 222.00 | 65 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 544.00 | 35 805.00 | 741 740.00 | 777 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 4 014 279.00 | | 4 014 279.00 | 4 014 279.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 340.00 | | 4 070 340.00 | 4 070 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 885.00 | 35 805.00 | 4 812 080.00 | 4 847 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
CU Autres participations | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 439.00 | 633 945.00 | | 1 143 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 488.00 | 724 494.00 | | 475 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 422.00 | 1 363 939.00 | | 1 624 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 180.00 | 1 443 106.00 | | 1 405 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 409.00 | 1 252 753.00 | | 1 511 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 102 616.00 | | 50 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 894.00 | 177 155.00 | | 194 894.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 45 000.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 653.00 | 3 020 630.00 | | 3 187 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 080.00 | 4 384 569.00 | | 4 812 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 153.00 | 1 580 630.00 | | 1 945 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 354.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 388.00 | | 433 184.00 | 402 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 027.00 | 777 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | 447 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | 114 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | 334 558.00 | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | | 62 136.00 | 55 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 252.00 | | 36 490.00 | 179 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 042.00 | 21 790.00 | 3 027.00 | 17 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 042.00 | 17 549.00 | 3 027.00 | 17 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 970.00 | 50 970.00 | | 50 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 323.00 | 43 323.00 | | 43 323.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VC Groupe et associés | 3 895 676.00 | 3 895 676.00 | | 3 895 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 405 180.00 | 162 680.00 | 799 000.00 | 1 405 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 409.00 | 1 511 409.00 | | 1 511 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 849.00 | 78 849.00 | | 78 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 623.00 | 5 621.00 | | 5 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 095 623.00 | 4 095 623.00 | | 4 095 623.00 |
VW T.V.A. | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 187 653.00 | 1 945 153.00 | 799 000.00 | 3 187 653.00 |