| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 847.00 | | 849 847.00 | 849 847.00 |
AP Constructions | 77 223.00 | 9 886.00 | 67 336.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 404.00 | 11 313.00 | 22 092.00 | 33 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 752.00 | | 19 752.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 272.00 | 21 217.00 | 979 055.00 | 1 000 272.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 944.00 | | 262 944.00 | 262 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 216.00 | 21 217.00 | 1 241 999.00 | 1 263 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 19.00 | 19 981.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 53 752.00 | | | 53 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 402.00 | 78 152.00 | | 92 402.00 |
DL TOTAL (I) | 414 554.00 | 322 152.00 | | 414 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 857.00 | 748 259.00 | | 671 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | 74 697.00 | | 76 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 743.00 | 46 482.00 | | 67 743.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | 35 010.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 445.00 | 904 448.00 | | 827 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 999.00 | 1 226 600.00 | | 1 241 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 445.00 | 904 448.00 | | 827 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 228.00 | | 28 879.00 | 977 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 1 000 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 835.00 | 849 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 748.00 | | 8 879.00 | 101 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 11 426.00 | | 9 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 11 408.00 | | 9 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 857.00 | 671 857.00 | | 671 857.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 445.00 | 827 445.00 | | 827 445.00 |