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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 682.00 | | 855 682.00 | 855 682.00 |
AP Constructions | 77 223.00 | 20 183.00 | 57 040.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 533.00 | 42 514.00 | 244 018.00 | 286 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 3 950.00 | 19 222.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 656.00 | 86 648.00 | 1 176 008.00 | 1 262 656.00 |
BZ Autres créances | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CF Disponibilités | 230 691.00 | | 230 691.00 | 230 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 867.00 | | 286 867.00 | 286 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 522.00 | 86 648.00 | 1 462 874.00 | 1 549 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 235 985.00 | 146 154.00 | | 235 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 546.00 | 89 831.00 | | 88 546.00 |
DL TOTAL (I) | 592 930.00 | 504 385.00 | | 592 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 396.00 | 742 577.00 | | 697 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 606.00 | 58 169.00 | | 35 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 943.00 | 103 681.00 | | 121 943.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 944.00 | 904 428.00 | | 869 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 874.00 | 1 408 812.00 | | 1 462 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 944.00 | 904 428.00 | | 869 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 600.00 | | 10 055.00 | 1 252 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 700.00 | | 10 055.00 | 353 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 687.00 | 39 010.00 | | 43 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | 9 981.00 | | 10 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 669.00 | 29 029.00 | | 33 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 950.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 840.00 | 91 840.00 | | 91 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 396.00 | 697 396.00 | | 697 396.00 |
VI Groupe et associés | 35 606.00 | 35 606.00 | | 35 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 944.00 | 869 944.00 | | 869 944.00 |