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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 682.00 | | 855 682.00 | 855 682.00 |
AP Constructions | 77 223.00 | 15 034.00 | 62 188.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 477.00 | 18 634.00 | 257 843.00 | 276 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 600.00 | 43 687.00 | 1 208 913.00 | 1 252 600.00 |
BZ Autres créances | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 899.00 | | 199 899.00 | 199 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 499.00 | 43 687.00 | 1 408 812.00 | 1 452 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 10 019.00 | 9 981.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 146 154.00 | 53 752.00 | | 146 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 831.00 | 92 402.00 | | 89 831.00 |
DL TOTAL (I) | 504 385.00 | 414 554.00 | | 504 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 577.00 | 671 857.00 | | 742 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 169.00 | 76 174.00 | | 58 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 681.00 | 67 743.00 | | 103 681.00 |
EA Autres dettes | | 11 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 428.00 | 827 445.00 | | 904 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 812.00 | 1 241 999.00 | | 1 408 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 428.00 | 827 445.00 | | 904 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 272.00 | | 268 488.00 | 1 000 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 160.00 | 1 252 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 160.00 | 353 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 847.00 | | 5 835.00 | 849 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 627.00 | | 259 233.00 | 110 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 798.00 | | 3 420.00 | 19 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 217.00 | 30 319.00 | 7 849.00 | 21 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19.00 | 10 000.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 199.00 | 20 319.00 | 7 849.00 | 21 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 284.00 | 61 284.00 | | 61 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 577.00 | 742 577.00 | | 742 577.00 |
VI Groupe et associés | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 138.00 | | | 165 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 428.00 | 904 428.00 | | 904 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |