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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 855 682.00 | | 855 682.00 | 855 682.00 |
AP Constructions | 77 223.00 | 25 331.00 | 51 892.00 | 77 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 116.00 | 70 480.00 | 250 636.00 | 321 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 7 901.00 | 15 271.00 | 23 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 239.00 | 123 712.00 | 1 173 527.00 | 1 297 239.00 |
BZ Autres créances | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
CF Disponibilités | 157 705.00 | | 157 705.00 | 157 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 619.00 | | 239 619.00 | 239 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 858.00 | 123 712.00 | 1 413 146.00 | 1 536 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DG Autres réserves | 304 530.00 | 235 985.00 | | 304 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 901.00 | 88 546.00 | | 108 901.00 |
DL TOTAL (I) | 681 831.00 | 592 930.00 | | 681 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 349.00 | 697 396.00 | | 595 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | 35 606.00 | | 4 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 077.00 | 121 943.00 | | 131 077.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 315.00 | 869 944.00 | | 731 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 146.00 | 1 462 874.00 | | 1 413 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 315.00 | 869 944.00 | | 731 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 656.00 | | 34 583.00 | 1 262 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 682.00 | | | 855 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 755.00 | | 34 583.00 | 363 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 697.00 | 33 114.00 | | 82 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 697.00 | 33 114.00 | | 62 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UG ‐ Financières | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 489.00 | 80 489.00 | | 80 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 349.00 | 595 349.00 | | 595 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 047.00 | | | 102 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 087.00 | 105 087.00 | | 105 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 315.00 | 731 315.00 | | 731 315.00 |