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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 054 346.00 | | 2 054 346.00 | 2 054 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015.00 | 1 967.00 | 15 047.00 | 17 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 984.00 | 37 866.00 | 73 117.00 | 110 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 704.00 | 39 834.00 | 2 144 871.00 | 2 184 704.00 |
BT Marchandises | 160 670.00 | | 160 670.00 | 160 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
BZ Autres créances | 24 569.00 | | 24 569.00 | 24 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 010.00 | | 53 010.00 | 53 010.00 |
CF Disponibilités | 353 546.00 | | 353 546.00 | 353 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 392.00 | | 650 392.00 | 650 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 097.00 | 39 834.00 | 2 795 263.00 | 2 835 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 634.00 | | | 325 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 325 634.00 | | | 2 325 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 263.00 | | | 2 795 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 196 508.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 804.00 | 2 184 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 804.00 | 127 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 224.00 | 1 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 224.00 | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 800.00 | 333 800.00 | | 333 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VI Groupe et associés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VP Divers | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 326.00 | 83 166.00 | 160.00 | 83 326.00 |
VW T.V.A. | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 629.00 | 469 629.00 | | 469 629.00 |