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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 054 733.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 107 608.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 174 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 82 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 530 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 802 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 922 835.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 12 746.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 635.00 | 2 200 635.00 | | 2 200 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 394.00 | 121 388.00 | | 131 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 029.00 | 2 322 023.00 | | 2 332 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 498.00 | 226 471.00 | | 189 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 519.00 | 350 640.00 | | 329 519.00 |
EA Autres dettes | 71 789.00 | 75 535.00 | | 71 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 806.00 | 652 646.00 | | 590 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 835.00 | 2 974 669.00 | | 2 922 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 823.00 | | 12 908.00 | 2 194 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 213.00 | 2 204 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 213.00 | 142 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 346.00 | | 388.00 | 2 054 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 771.00 | | 11 170.00 | 134 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 1 350.00 | 5 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 832.00 | 20 291.00 | 3 213.00 | 79 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 832.00 | 20 289.00 | 3 213.00 | 79 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 519.00 | 329 519.00 | | 329 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VI Groupe et associés | 189 498.00 | 189 498.00 | | 189 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 921.00 | 110 761.00 | 160.00 | 110 921.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 806.00 | 590 806.00 | | 590 806.00 |