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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 054 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 74 953.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 133 559.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 166 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 057.00 | |
CF Disponibilités | | | 519 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 754 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 887 723.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 634.00 | 2 000 000.00 | | 2 325 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 277.00 | 325 634.00 | | 181 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 911.00 | 2 325 634.00 | | 2 506 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 262.00 | 77 322.00 | | 12 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 318.00 | 333 800.00 | | 294 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 232.00 | 58 507.00 | | 74 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 812.00 | 469 629.00 | | 380 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 723.00 | 2 795 263.00 | | 2 887 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 704.00 | | 27 438.00 | 2 184 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 2 187 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 839.00 | 128 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 346.00 | | | 2 054 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 998.00 | | 25 538.00 | 127 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 1 900.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 834.00 | 24 677.00 | 10 766.00 | 39 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 834.00 | 24 677.00 | 10 766.00 | 39 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 318.00 | 294 318.00 | | 294 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VB T. V. A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VI Groupe et associés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 533.00 | 68 373.00 | 160.00 | 68 533.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 812.00 | 380 812.00 | | 380 812.00 |