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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 131.00 | 257.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 2 054 346.00 | | 2 054 346.00 | 2 054 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 806.00 | 12 454.00 | 8 351.00 | 20 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 966.00 | 111 205.00 | 56 761.00 | 167 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 163.00 | 123 790.00 | 2 128 373.00 | 2 252 163.00 |
BT Marchandises | 201 318.00 | | 201 318.00 | 201 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
BZ Autres créances | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 346.00 | | 212 346.00 | 212 346.00 |
CF Disponibilités | 437 933.00 | | 437 933.00 | 437 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 795.00 | | 965 795.00 | 965 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 957.00 | 123 790.00 | 3 094 168.00 | 3 217 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 142.00 | 131 394.00 | | 223 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 777.00 | 2 332 029.00 | | 2 423 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 737.00 | 189 498.00 | | 194 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 464.00 | 329 519.00 | | 385 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 500.00 | 71 449.00 | | 89 500.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 340.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 391.00 | 590 806.00 | | 670 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 168.00 | 2 922 835.00 | | 3 094 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 391.00 | 590 806.00 | | 670 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 517.00 | | 47 645.00 | 2 204 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 054 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 734.00 | | | 2 054 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 727.00 | | 46 044.00 | 142 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 056.00 | | 1 601.00 | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 909.00 | 26 880.00 | | 96 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 129.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 908.00 | 26 751.00 | | 96 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 464.00 | 385 464.00 | | 385 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 592.00 | 45 592.00 | | 45 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 194 737.00 | 194 737.00 | | 194 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 358.00 | 114 198.00 | 160.00 | 114 358.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 391.00 | 670 391.00 | | 670 391.00 |