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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 4 957.00 | 26 552.00 | 31 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 113.00 | 4 957.00 | 29 155.00 | 34 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 796.00 | 5.00 | 109 791.00 | 109 796.00 |
BZ Autres créances | 60 880.00 | | 60 880.00 | 60 880.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 763.00 | 5.00 | 171 758.00 | 171 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 877.00 | 4 962.00 | 200 914.00 | 205 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 091.00 | | | -64 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 169.00 | -64 091.00 | | -54 169.00 |
DL TOTAL (I) | -43 260.00 | 10 908.00 | | -43 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 15 374.00 | | 12 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 440.00 | 122 419.00 | | 87 440.00 |
EA Autres dettes | 36 494.00 | 29 612.00 | | 36 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 175.00 | 167 406.00 | | 244 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 914.00 | 178 314.00 | | 200 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 175.00 | 167 406.00 | | 139 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 944.00 | 1 500.00 | 381 444.00 | 379 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 944.00 | 1 500.00 | 381 444.00 | 379 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 6 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 811.00 | 1 507.00 | | 7 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 294.00 | 3 248.00 | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 291.00 | 13 630.00 | | 17 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 291.00 | 13 630.00 | | 17 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 297.00 | 14 126.00 | | 17 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 297.00 | 14 126.00 | | 17 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -496.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 384.00 | -11 103.00 | | -13 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 550.00 | 212 479.00 | | 406 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 720.00 | 276 570.00 | | 460 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 169.00 | -64 091.00 | | -54 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 106.00 | | 18 304.00 | 38 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 297.00 | 34 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | | 18 255.00 | 30 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | 49.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 3 084.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 3 084.00 | | 1 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 109 637.00 | 109 637.00 | | 109 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VI Groupe et associés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 673.00 | 161 783.00 | 11 890.00 | 173 673.00 |
VW T.V.A. | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 175.00 | 139 175.00 | 105 000.00 | 244 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 784.00 | 3 734.00 | | 5 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | 6 993.00 | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 13 063.00 | 13 842.00 | | 13 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 890.00 | 14 459.00 | | 13 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 241.00 | 2 184.00 | | 4 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 925.00 | 261.00 | | 4 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | 3 995.00 | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 752.00 | 39 952.00 | | 76 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746.00 | 11 273.00 | | 3 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 591.00 | 37 479.00 | | 36 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |