| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 9 850.00 | 21 659.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 170.00 | 9 850.00 | 24 320.00 | 34 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 984.00 | | 198 984.00 | 198 984.00 |
BZ Autres créances | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
CF Disponibilités | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 992.00 | | 266 992.00 | 266 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 162.00 | 9 850.00 | 291 312.00 | 301 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 260.00 | -64 091.00 | | -118 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 501.00 | -54 169.00 | | -35 501.00 |
DL TOTAL (I) | -78 762.00 | -43 260.00 | | -78 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 105 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 12 765.00 | | 19 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 818.00 | 87 440.00 | | 172 818.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | 36 494.00 | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 074.00 | 244 175.00 | | 370 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 312.00 | 200 914.00 | | 291 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 075.00 | 139 175.00 | | 235 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 474.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 754.00 | | 444 754.00 | 444 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 754.00 | | 444 754.00 | 444 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 983.00 | 7 811.00 | | 1 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 595.00 | 6 294.00 | | 6 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 743.00 | 406 550.00 | | 446 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 244.00 | 460 720.00 | | 482 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 501.00 | -54 169.00 | | -35 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113.00 | | 57.00 | 34 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603.00 | | 57.00 | 2 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957.00 | 4 892.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 4 892.00 | | 4 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | | 74 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 198 984.00 | 198 984.00 | | 198 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VI Groupe et associés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 897.00 | 225 110.00 | 11 787.00 | 236 897.00 |
VW T.V.A. | 52 089.00 | 52 089.00 | | 52 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 075.00 | 235 075.00 | 135 000.00 | 370 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 5 784.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 949.00 | 5 395.00 | | 4 949.00 |
ST Autres comptes | 16 211.00 | 13 063.00 | | 16 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 624.00 | 13 890.00 | | 16 624.00 |
YT Sous‐traitance | 5 718.00 | 4 241.00 | | 5 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 991.00 | 4 925.00 | | 4 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | 10 709.00 | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 178.00 | 76 752.00 | | 89 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 952.00 | 3 746.00 | | 9 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 504.00 | 36 591.00 | | 43 504.00 |