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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 509.00 | 14 743.00 | 16 766.00 | 31 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 167.00 | 14 743.00 | 19 423.00 | 34 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 167.00 | | 309 167.00 | 309 167.00 |
BZ Autres créances | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
CF Disponibilités | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 116.00 | | 627 116.00 | 627 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 283.00 | 14 743.00 | 646 540.00 | 661 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 762.00 | -118 260.00 | | -3 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 873.00 | -35 501.00 | | 34 873.00 |
DL TOTAL (I) | 106 110.00 | -78 762.00 | | 106 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 000.00 | 135 000.00 | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 19 753.00 | | 37 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 112.00 | 172 818.00 | | 298 112.00 |
EA Autres dettes | 59 546.00 | 42 503.00 | | 59 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 429.00 | 370 074.00 | | 540 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 540.00 | 291 312.00 | | 646 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 429.00 | 235 075.00 | | 395 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 404.00 | | 1 060 404.00 | 1 060 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 404.00 | | 1 060 404.00 | 1 060 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 892.00 | |
GE Autres charges | | | 18 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 568.00 | 1 983.00 | | 4 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 853.00 | 6 595.00 | | 16 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 974.00 | 446 743.00 | | 1 064 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 101.00 | 482 244.00 | | 1 030 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 873.00 | -35 501.00 | | 34 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 34 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 850.00 | 4 892.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | 4 892.00 | | 9 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 770.00 | 37 770.00 | | 37 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 659.00 | 133 659.00 | | 133 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
UX Autres créances clients | 309 167.00 | 309 167.00 | | 309 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VC Groupe et associés | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VI Groupe et associés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VP Divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 499.00 | 498 842.00 | 2 657.00 | 501 499.00 |
VW T.V.A. | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 429.00 | 395 429.00 | 145 000.00 | 540 429.00 |